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ACtualites du marche des changes

drapeau amricain

Fiche technique sur le PIB américain

Le Produit Intérieur Brut américain ou PIB est la somme des valeurs ajoutées réalisées aux Etats-Unis par l’ensemble des secteurs d’activité (qu’on augmente des taxes et des droits de douane), indépendamment de la nationalité des entreprises.

La croissance du PIB américain est considérée comme l’indicateur par excellence de la performance et de la santé économique du pays. Cette information permet de calculer le PIB par habitant qui est aussi égale au revenu pas habitant, ce qui permet de mesurer le niveau de vie des Américains.

Cet indicateur est diffusé tout au long de l’année sous la forme d’un PIB Annualisé Trimestriel en dollars courants par le Département du Commerce américain. Cette donnée détermine le changement annualisé de l’inflation, moins la valeur ajustée des biens et services produits par l’économie. Le PIB Annualisé Trimestriel des Etats-Unis est un indicateur publié trimestriellement, environ 30 jours après la fin du trimestre.

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Balance commerciale_Japon

Fiche sur la balance commerciale du Japon

La balance commerciale des biens et services retrace la différence entre les exportations de biens et services et les importations de biens et services, exprimée en pourcentage du PIB.

Une balance positive indique que les exportations dépassent en valeur les importations (excédent commercial). Une balance négative indique au contraire que les importations dépassent en valeur les exportations (déficit commercial). La statistique met en relation ce solde avec la taille de l’activité économique (PIB).

Au Japon, les principales exportations sont: les véhicules à moteur (21% du total des exportations); les machines non électriques, outils et appareils mécaniques (21%) et l’électronique grand public et semi-conducteurs (18%).

Et ses principales importations sont les suivantes: carburant (32% du total des importations), les machines (19%), la nourriture (9%) et les produits manufacturés (9%).

Les principaux partenaires commerciaux du Japon sont la Chine (30% du total des exportations et 24% des importations) et les États-Unis (15 % des exportations et 9% des importations).

D’autres comprennent: la Corée du Sud, l’Allemagne et l’Australie.

Les exportations de produits de haute technologie, transformés à base de matières premières importées, ont été le principal moteur de la croissance économique du Japon depuis 1960.

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PMI manufacturier_chinois_HSBC

Fiche technique sur le PMI manufacturier chinois HSBC

Le PMI manufacturier est un indicateur de la santé économique du secteur manufacturier.

L’indice PMI repose sur cinq grands indicateurs: les nouvelles commandes, les niveaux de stocks, de la production, des livraisons des fournisseurs et l’environnement de travail.

Le PMI permet d’éclairer les décisions des responsables politiques et des entreprises à travers le monde. Il est établi mensuellement basé sur les données des instantanés de l’économie de chaque pays et sur des entretiens avec des cadres supérieurs d’achat.

Un indice supérieur à 50 indique une expansion par rapport au mois précédent, tandis qu’un indice en-dessous de 50 traduit une contraction de l’activité.

HSBC a conclu un partenariat avec Markit pour fournir un indice PMI manufacturier pour la Chine qui soit fiable pour les investisseurs étrangers et les économistes. L’indice PMI flash est communiqué chaque mois environ une semaine avant les données finales. Il est généralement basé sur environ 85% – 90% du total des réponses à l’enquête PMI mensuelle et est conçu pour donner une indication très précise des données PMI finales.

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production industrielle_chinoise

Fiche technique sur la production industrielle en Chine

L’indice de la production industrielle est un indicateur économique qui mesure les variations de la production pour la fabrication, l’exploitation minière et les services publiques.

Bien que ces secteurs ne contribuent qu’à une petite partie du PIB (environ 40% pour 90 millions de personnes), ils sont très sensibles au taux d’intérêt et à la demande des consommateurs. Cela fait de la production industrielle un outil important pour la prévision du PIB et de la performance économique.

Les chiffres de production industrielle sont également utilisés par les banques centrales pour mesurer l’inflation, des niveaux élevés de production industrielle peut conduire à des niveaux de consommation et une inflation galopante.

On constate depuis de nombreuses années que la production industrielle chinoise se renforce dans tous les secteurs. D’après la théorie libre-échangiste des avantages comparatifs, pour que tous les pays tirent profit des échanges chacun doit se spécialiser dans les productions qui l’avantagent le plus, or la Chine accroît sa présence dans quasiment toutes les branches industrielles.

Chaque mois, le bureau national des statistiques publie les données de la production industrielle chinoise qui ont habituellement un impact significatif sur les marchés financiers.

Historiquement, de 1990 à 2012, la production industrielle chinoise est en moyenne de 13.34%, pour atteindre un niveau record de 29.40% en août 1994.

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chine yuan

Fiche technique sur les ventes au détail en Chine

Les ventes au détail de la deuxième économie mondiale, reflet de la consommation des ménages chinois, figure parmi les indicateurs les plus importants du marché des changes.

Elles désignent le total des ventes de produits, représentés par un chiffre réalisé sur un mois et très suivis par les économistes car il permet de relativiser les indications de l’indice de confiance des ménages. L’indicateur final est rapporté chaque mois par le Bureau national des statistiques à Pékin et il n’est pas rare qu’il ressorte à deux chiffres. Ainsi, en décembre 2012, les ventes au détail ont augmenté sur un mois de 15.2% ce qui n’est en rien surprenant.

Selon les prévisions formulées par le président de la chambre générale de commerce de Chine Zhang Zhigang pour l’année 2013, les ventes au détail en Chine devraient atteindre les 20.000 milliards de yuans (3.210 milliards de dollars). Ce chiffre confortable devrait notamment être le fruit des efforts du gouvernement pour stimuler la demande intérieure en adoptant une stratégie de long terme qui jusqu’à présent fut plutôt réussie.

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Les supports et les résistances pour spéculer sur les devises

Les supports et les résistances sont certainement les concepts les plus utilisés dans le trading en ligne, spécialement en ce qui concerne les devises. Bizarrement, chacun semble avoir sa propre idée sur la manière de mesurer les supports et les résistances.

Comme le montre le graphique ci-contre, la tendance en zigzag fait son chemin vers la hausse (marché haussier autrement dit). Lorsque le marché monte puis recule, le point le plus élevé atteint avant le retour à la baisse est désormais résistance. Comme le marché continue sur sa montée, le plus bas point atteint avant le retour à la hausse est support. De cette façon, en fonction des oscillations du marché, on peut déceler aisément les niveaux de support et de résistance. Cela veut également pour une tendance de marché qui serait plutôt à la baisse.

Une chose importante dont il faut se souvenir c’est que les niveaux de support et de résistance ne sont pas des chiffres exacts. On voit souvent les traders se référer à des support à 1.30 ou 1.40 etc…mais en fait les niveaux de support et de résistance reflètent plutôt des zones de prix par exemple entre 1.30/40 ou 1.40/50.

Souvent, vous verrez que les niveaux de support et de résistance apparaissent comme “cassés” mais rapidement on se rend compte que le marché n’était qu’en train de les tester et qu’ils ne sont pas encore franchis. En cela, l’utilisation des chandeliers japonais et des ombres acheteuses et vendeuses peut être intéressante car elle permet de repérer ces mouvements qui peuvent souvent induire en erreur les traders forex.

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Savoir se défendre face à un broker forex malhonnête

Tous les brokers forex ne sont pas malhonnêtes mais certains le sont et il faut bien pouvoir se défendre lorsqu’on est face à une telle situation. En cas de litige avec un broker forex, il existe quelques mesures simples à prendre afin de parvenir à un règlement, le plus souvent à l’amiable.

Comparer les prix affichés par le broker

Votre broker vous fournit en instantané un flux vous permettant de connaître le cours des principales paires de devises sur la plateforme de trading. Le cas le plus fréquent de problème avec un broker forex est qu’il fournit des prix décalés par rapport au marché.

Si vous ne prenez pas le temps de comparer les prix affichés par le broker par rapport à ceux d’autres fournisseurs alors vous n’avez aucune idée de ce qui se passe réellement sur le marché du forex. Si votre broker décide d’élargir les spreads, de manipuler les taux ou de bouger vos stop loss, vous n’avez aucune chance de savoir alors si ces mouvements correspondent à ce qui s’est passé sur le marché.

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Les erreurs les plus communes des traders en plaçant un stop loss

Dans cet article, nous allons parler des erreurs les plus courantes faites par les traders lorsqu’ils placent un stop. On le sait, ne pas oublier de bien placer son stop loss est crucial en termes de money management mais lorsqu’il est mal placé cela peut conduire à des pertes importantes. D’où l’importance de faire attention lorsque vous lancez un nouveau trade.

Placer son stop loss trop près

La première erreur, la plus commune, notamment chez les débutants, c’est de placer son stop loss trop près, de ne pas laisser à son trade assez de marge de manoeuvre. Si votre stop loss est placé trop près, vous ne permettez pas à votre position de fluctuer. Il faut en effet toujours prendre en compte la volatilité inhérente à chaque paire et les fluctuations possibles en fonction du calendrier économique forex du jour.

Par exemple, si vous êtes long sur la paire GBPJPY à 145.00 avec un stop loss à 144.90. Même si votre analyse est bonne, c’est à dire que la paire va monter, il est toujours possible qu’en raison des mouvements du marché, le cross tombe de 10 ou 15 pips avant de rejoindre à nouveau la hausse vers 147.00. Mais si vous avez placé votre stop loss à 144.90, vous ne serez pas en mesure de faire un gain potentiel de 200 pips car votre stop est placé trop près de votre point d’entrée sur le marché.

La leçon à retenir c’est qu’il faut laisser une certaine marge de manoeuvre à votre trade et surtout prendre en compte la volatilité propre de la paire.

Se référer à la taille de sa position plutôt qu’à l’analyse technique

Certains traders forex ont aussi pour habitude de déterminer leur stop loss en fonction de la taille de leur position plutôt qu’en fonction de l’analyse technique. C’est bien souvent une erreur très dommageable.

Se référer à la taille de de sa position pour calculer jusqu’où votre stop pourrait être n’a strictement rien à voir avec comment va évoluer le marché. Puisque le forex consiste à trader le marché, il est donc censé de placer ses stops en fonction de la tendance.

C’est on ne peut plus logique puisqu’après tout, les trades choisissent leurs points d’entrée et leurs objectifs en fonction des éléments fournis par l’analyse technique donc il convient de faire de même pour placer le stop loss. Bien-sûr, cela ne veut pas dire qu’il faut faire une croix sur la taille de la position mais ce n’est pas le premier élément à prendre en considération pour placer un stop loss.

Placer son stop loss trop loin

C’est l’exact inverse de la première erreur. Certains traders du marché des changes font l’erreur de placer leur stop loss trop loin, priant tous les Dieux qu’a pu porter la Terre pour que le prix aille suivant leur souhait tôt ou tard. C’est le cas typique d’un trader qui ne se décide pas à clôturer son trade malgré qu’il soit perdant, espérant qu’à un moment le marché lui donne raison alors qu’il pourrait investir l’argent de ce trade dans une position certainement plus profitable.

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