Création d’une bulle spéculative sur les matières premières

- Le sentiment négatif a pesé sur les marchés actions alors qu'au même moment les prix des matières premières atteignent des sommets, laissant craindre la formation d'une bulle spéculative

- Important surplus de la balance commerciale chinoise avant le sommet du G20 en Corée du Sud

Importante baisse des marchés actions qui ont accusé la chute la plus conséquente en trois mois. Les entreprises financières ont presque effacé à Wall Street les bonnes performances des producteurs d'énergie hier. Les inquiétudes sont nombreuses pour les investisseurs, à commencer par l'issue du G20 qui s'ouvre demain à Séoul et aussi l'impact potentiel des mesures récemment prises par la Réserve Fédérale. Dans ce contexte, l'indice S&P500 a chuté de 0.8%, légèrement plus que les indices Dow Jones et Nasdaq. Dans la foulée de Wall Street, l'Asie évolue dans le rouge aujourd'hui avec un MSCI en baisse de 0.5% au moment où nous écrivons. Seul le Nikkei tire son épingle du jeu en raison de la faiblesse du yen.
Cotton-Production-Iran
– Le sentiment négatif a pesé sur les marchés actions alors qu’au même moment les prix des matières premières atteignent des sommets, laissant craindre la formation d’une bulle spéculative

– Important surplus de la balance commerciale chinoise avant le sommet du G20 en Corée du Sud

Importante baisse des marchés actions qui ont accusé la chute la plus conséquente en trois mois. Les entreprises financières ont presque effacé à Wall Street les bonnes performances des producteurs d’énergie hier. Les inquiétudes sont nombreuses pour les investisseurs, à commencer par l’issue du G20 qui s’ouvre demain à Séoul et aussi l’impact potentiel des mesures récemment prises par la Réserve Fédérale. Dans ce contexte, l’indice S&P500 a chuté de 0.8%, légèrement plus que les indices Dow Jones et Nasdaq. Dans la foulée de Wall Street, l’Asie évolue dans le rouge aujourd’hui avec un MSCI en baisse de 0.5% au moment où nous écrivons. Seul le Nikkei tire son épingle du jeu en raison de la faiblesse du yen.

Sur le FX, le dollar US a renforcé son avance sur les principales devises, l’EUR/USD chutant notamment à 1.3760 et l’USD/JPY s’élevant à 81.80. Durant la nuit, les échanges ont été plutôt calme.

Des rumeurs prétendent également que la banque centrale du Danemark pourrait remonter ses taux de 0.2% en janvier prochain afin de mieux coller à la politique monétaire de Francfort.

A noter que Jean Claude Trichet est venu hier au secours de son homologue Ben Bernanke en affirmant à l’occasion d’une réunion des banquiers centraux à Bâle, dans le cadre du « Global Economy Meeting », qu’il considère que le Easing Quantitative II de la Fed n’a pas pour objectif d’affaiblir le dollar mais de stabiliser les anticipations inflationnistes.

Sur le marché des matières premières, les investisseurs craignent la création d’une massive bulle spéculative en raison de la forte demande de la Chine et de l’injection importante de liquidités par la Fed. Hier, le FMI a notamment mis en garde le Brésil contre une surchauffe de son économie. Les prix des matières premières, notamment de l’or et du coton, ont atteint de nouveaux plus hauts tandis que le baril de brut a ouvert ce matin à 86.50 dollars le baril, un niveau presque inchangé par rapport à hier.

Place à la Banque d’Angleterre

Deux nouvelles importantes vont influencer les marchés financiers aujourd’hui, à savoir le rapport sur l’inflation de la Banque d’Angleterre et surtout l’émission obligataire du Portugal sur fond de crise de la dette en Europe. Les marchés financiers devraient être dans l’ensemble calme aujourd’hui. Nous consacrerons cet après-midi un article exceptionnel sur la situation monétaire et économique du Venezuela, en faisant un focus sur le bolivar.

Le conseil du jour est de ne pas parier trop sur la persistance du sentiment négatif sur les marchés financiers. Les injections de la Fed devraient redonner le moral aux investisseurs qui vont alors se porter sur des actifs plus risqués, comme les devises des pays émergents.

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