Qu’est ce que le trading automatique?
Comme son nom l’indique, ce type de trading s’oppose à celui discrétionnaire, c’est-à-dire manuel. Un automate, ou robot de trading, s’occupe de passer des ordres d’achats ou de ventes à votre place, en fonction de la stratégie établie. En somme, une fois le programme lancé, il ne reste plus qu’à patienter.
La plupart des robots disponibles sur Internet fonctionnent sur la plateforme Metatrader. C’est l’une des plus connue, ses fonctionnalités liées au trading automatique n’y sont pas étrangères. Sur cette plateforme, les robots sont appelés Expert Advisor (EA). Elle propose une fonction de backtesting, c’est-à-dire de tests sur des données historiques. L’avantage par rapport au test en temps réel saute aux yeux : le gain de temps. Attention cependant à ceux-ci, les résultats peuvent-être trompeurs. Il est important d’utiliser des données fiables. Pour le forex, les échanges n’étant pas centralisé, il n’est pas possible de récupérer les données « officielles », au même titre que les actions par exemple. Le simple sûr est d’utiliser les données de son broker pour backtester sa stratégie automatisée.
Quels sont les trois principaux avantages du trading automatique?
– le trading automatique permet de pallier les insuffisances des humains et notamment leur vulnérabilité aux émotions. Un automate de trading respecte sans état d’âme la stratégie de trading alors qu’un trader peut être tenté de la modifier au gré des évènements.
– un automate de trading permet de trader 24h/24, ce qui n’est pas le cas d’un humain, ce qui peut permettre de profiter du fait que le Forex soit ouvert en permanence.
– un automate de trading est totalement autonome une fois qu’il a été configuré.
Quels sont les trois principaux inconvénients du trading automatique?
– la mise en place d’un système de trading automatique peut s’avérer particulièrement difficile, du moins au premier abord, car elle implique l’apprentissage d’un langage de programmation ou alors, la sous-traitance de cette activité à un professionnel, ce qui a un coût financier.
– votre stratégie de trading doit être parfaitement logique car un ordinateur ne répond qu’à la logique.
– l’activité de trading est plus centrée sur la recherche et le développement que sur le trading, ce qui implique un certain éloignement du marché qui ne convient pas aux attentes de tous.
Comment choisir son automate de trading?
Quatre critères majeurs doivent être pris en considération avant de choisir son automate de trading dont:
– le rendement en termes de profits, point qui n’est pas négligeable mais qui ne doit pas être l’objectif numéro un.
– le drawdown maximum qui correspond à la perte historique maximale, calculée entre un plus haut et un plus bas. C’est donc une mesure du risque. Attention, se trouvent sur tous les forums beaucoup d’automates affichant de belles performances mais dont le maximum drawdown est énorme ou tout simplement non indiqué. Pour un trader professionnel, le drawdown maximum admissible est situé entre 20 et 30%. Au-delà, on considère que celui-ci prendra trop de risque pour recouvrer son capital perdu et donc sa rémunération.
– le pourcentage de trades gagnants par rapport aux trades perdants.
– vos attentes en termes de gains, ce qui d’avoir déjà mis sur pied une stratégie de trading et de money management.
En fonction de votre stratégie de trading, d’autres critères peuvent s’ajouter à ces quatre principaux.
L’avis de forex.fr:
Le trading automatique peut constituer une bonne entrée sur le marché des changes pour les investisseurs ayant déjà de bonnes bases dans le domaine. Comme souvent, afin d’éviter des pertes trop importantes, il est nécessaire d’appliquer un bon money mangement, c’est-à-dire de fixer des stop-loss en adéquation avec son espérance de gain, la taille de ses positions et de son portefeuille.
La rédaction de forex.fr conseille, outre les brokers proposant Metatrader, la plateforme Strategy Trader de FXCM qui est idéale pour le trading automatique. C’est une solution gratuite et automatisée pour investir sur le Forex qui permet aux cambistes d’exécuter des trades, de réaliser des backtests avancés et d’optimiser leurs analyses via une seule plateforme de trading et en ayant recours à l’un des courtiers les plus sérieux du marché, régulé aux Etats-Unis et coté au NYSE, signe de sa solidité financière.
