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ACtualites du marche des changes

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Dromeus Capital: le fonds spéculatif qui parie sur la Grèce

La récession en Grèce qui court depuis bientôt six ans n’a pas fait fuir les investisseurs étrangers, au contraire. Les Chinois en ont profité pour faire leurs emplettes: le rachat en 2008 de deux des trois embarcadères du port d’Athènes est certainement l’opération la plus symbolique d’investissement de l’Empire du Milieu dans le pays.

Les fonds spéculatifs, qui ont longtemps parié sur une sortie de la Grèce de la zone euro, ont aussi finalement changé leur fusil d’épaule en voyant les opportunités de gains qui existent dans la péninsule hellénique.

Quasiment tous les hedge funds ont désormais des parts dans les entreprises grecques, notamment dans le secteur bancaire en pleine refonte, ou ont acheté des obligations étatiques en comptant sur le soutien sans faille de l’Union Européenne qui refuse de voir cet ensemble historique implosé du jour au lendemain à cause des difficultés budgétaires de certains pays membres.

Evoluant dans le shadow banking, c’est-à-dire hors des circuits bancaires traditionnels qui sont soumis à une forte régulation et notamment aux règles de Bâle III, les fonds spéculatifs sont à la recherche de forts rendements, bien souvent en minimisant au maximum le risque. C’est ce qu’offre la Grèce aujourd’hui.

En effet, le risque d’une sortie de l’Union Monétaire est désormais quasi-nulle dans les prochaines années. Citi, qui était jusqu’à présent la principale banque la plus pessimiste sur l’avenir de la Grèce, a revu au début du printemps ses prévisions et considère que le scénario d’un Grexit, comme appelé par les médias, n’est plus crédible.

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Zloty polonais, bath thaïlandais…: Comment trader les devises exotiques?

La clef du succès en tant qu’investisseur est bien souvent de diversifier ses placements. Pour un cambiste, cela implique intuitivement de se diriger vers les devises exotiques. Mais, comme l’a rappelé Philippe Verdeil à l’occasion d’une conférence donnée au Friday Forex en fin de semaine dernière: “Il n’est pas facile de faire du trading sur des devises exotiques, le marché n’ayant pas la même quantité d’activité pour une devise exotique comme pour les devises principales”.

Les devises exotiques sont celles en provenance des pays émergents, ce qui recouvre certaines parties de l’Asie, du Pacifique, du Moyen Orient et de l’Afrique.

Investir sur les principales paires du marché des devises ne propose en cette période qu rarement de belles opportunités: l’EURUSD évolue dans une grande bande de fluctuations entre 1.28 et 1.32 tantôt à la hausse tantôt à la baisse, en fonction des nouvelles économiques, l’USDJPY a franchi un cap mais maintenant le marché se demande jusqu’à quel niveau la baisse du yen va pouvoir aller et le cross GBPUSD offre peu d’opportunités en raison des politiques de la FED et de la Banque d’Angleterre.

De fait, les devises exotiques, délaissées pendant le plus fort de la crise financière, retrouvent un peu l’estime des cambistes. En toile de fond, c’est le retour du carry trade sur le marché des changes. Cette technique de trading bien connue des milieux financiers consiste à s’endetter dans une devise à faible taux d’intérêt pour placer les fonds dans une devise à taux d’intérêt plus élevé. Le trader profite alors du différentiel de taux pour encaisser des gains. C’est tout simplement impossible avec les paires majeures du fait des taux proches de zéro.

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Boot Camp Forex: mon expérience au Friday Forex

A l’occasion du Friday Forex le 24 mai dernier, Benoit Fernandez Riou, spécialiste des marchés financiers nous a fait la présentation lors de sa seconde conférence “Osez l’expérience du Boot Camp pour traiter les devises” d’un nouveau concept de trading: Le Boot Camp qu’il enseigne actuellement à Tours.

Le Boot Camp est une approche directionnelle, discrétionnaire et qualitative utilisée pour son compte propre. La technique consiste au suivi d’un stage mélant cadrage et discipline sous forme de plans de bataille afin d’attaquer efficacement les marchés dès leur ouverture aux quatre coins de la planète. On a déjà entendu parler du Boot Camp pour se remettre en forme ou encore pour se désintoxiquer des nouvelles technologies, c’est cependant une première pour le forex, et notamment en France!

Au cours du stage, les recrues apprennent comment aborder les analyses techniques et fondamentales nécessaires au trading des devises internationales en agissant en direct sur les marchés.

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