ACtualites du marche des changes

Le rapport NFP de septembre a été décevant mais il a, tout de même, amélioré les probabilités d’une hausse des taux de la fed pour décembre. Vendredi, les Etats-Unis publieront un autre rapport de haut rang, celui relatif aux ventes au détail. Pour vous aider à optimiser votre prise de pips sur le marché des changes, voici notre habituel guide de trading.

Sur quoi porte le rapport ?
Le rapport sur les ventes au détail américaines est publié chaque mois par le bureau du recensement des Etats-Unis. Il montre essentiellement la valeur totale estimée des ventes au détail du pays. Pour les traders du marché des changes, ce rapport est important car il constitue un bon indicateur du niveau des dépenses de consommation. Dépenses de consommation qui représentent une part importante du PIB américain.
Le rapport se compose d’une lecture principale et d’une lecture de base. La première inclut tous les types de magasins de détail alors que la seconde exclut les ventes de pièces et véhicules automobiles très volatiles.

Admiral Markets est un broker réglementé par la FCA au Royaume-Uni et la MiFID en Union européenne. Il fournit à ses clients des outils et services de trading à la pointe de la technologie.
Soucieux du bon niveau de formation de ses membres, il leurs propose régulièrement des webinaire de trading. Voici le programme des évènements prévus en octobre.

13&14 octobre 2016 – Perspectives de marchés avec Admiral Markets
Ce webinaire d’une demi heure a pour but de vous faire connaitre les tendances journalières sur les indices, les devises et les matières premières. Vous découvrirez également l’impact des annonces économiques, les actualités à suivre ainsi que les supports et résistances de la journée de trading.
Le webinaire sera dirigé par Jérémy Delsol, analyste des marchés financiers. Il jouit d’une expérience de plus de 5 ans sur son compte propre.

Vendredi dernier, les Etats-Unis publiaient leur rapport mensuel sur l’emploi. Sur le marché des changes, le billet vert stagnait. Analysons ensemble, les raisons du statu quo de la devise américaine.

Une nouvelle « surprise » à la baisse
Dans notre guide de trading relatif à l’événement nous évoquions la possibilité de voir une mauvaise surprise arrivée dans la mesure où les indicateurs de travail étaient en recul. Et bien, ce fût le cas.
Les emplois non agricoles ont, en effet, augmenté de 156 000 alors que les prévisions étaient de 170 000. La lecture désaisonnalisée a, en plus, été beaucoup plus faible que la lecture non ajustée. Si la lecture du mois d’août a été augmentée de 16 000, celle du mois de juillet a été revue à la baisse, 252 000 contre 275 000. Au final, les révisions ont donc été défavorables.

Les gains horaires ont progressé mais…
La rémunération horaire moyenne a augmenté de 0,2% soit un rythme plus rapide que le mois précédent (+0,1). Les attentes des analystes se situaient, cependant, à 0,3%. Sur une base d’année en année, le rebond est de 2,6%. Les détails du rapport montrent que la reprise de la croissance des salaires repose en grande partie sur l’augmentation de 0,24% des salaires du privé, secteur qui représente 71,13% des actifs du pays. Concernant le secteur des services, ce sont l’éducation, la santé et l’industrie des loisirs qui sont les principaux moteurs avec respectivement +0,31% et +0,6%.

Les fluctuations des devises du marché des changes reposent sur différents facteurs,  taux d’intérêt, offre et demande, croissance économique, exportations, etc. Puisque certains d’entre eux sont directement liés à la production nationale, il est normal que certaines devises soient, également liées aux prix des matières premières en général et aux prix du pétrole en particulier. Les dollars canadiens, australiens et néo zélandais le sont fortement, le franc suisse et le yen japonais aussi mais dans une moindre mesure.

Concernant le pétrole, et bien, il y a beaucoup de raisons pouvant expliquer la chute des cours. Par exemple, lorsque le dollar est fort ou que la demande globale est en baisse. Dans la mesure où le Canada est un important exportateur de pétrole, il est sévèrement touché lorsque le prix du baril chute. Le Japon, en revanche, grand importateur profite de ces mouvements baissiers.

Le Canada se place au 7ème rang mondial des pays producteurs de pétrole et, au cours des années à venir, il devrait encore grimper. D’importantes réserves ont, en effet, été découvertes récemment. Avec elles, le Canada possède, désormais, la deuxième plus grande réserve de pétrole au monde, juste après l’Arabie Saoudite. Le fait que les Etats-Unis et le Canada soient frontaliers joue également un rôle important dans cette corrélation car le pays de l’oncle Sam n’est pas en mesure de produire à hauteur de ce qu’il a besoin. Il doit donc importer l’or noir du Canada.

XM, le broker présent sur le marché des changes depuis 2008, propose à ses clients des services et outils de trading à la pointe de la technologie. Il exerce son activité sous autorisation complète de l’Union européenne ce qui lui confère un bon degré de professionnalisme.

XM organise également de temps en temps, des évènements de trading, pour preuve son Championnat du monde de forex commencé le 1er juin dernier sur lequel nous revenons aujourd’hui.

Pour rappel, le Championnat du monde de forex organisé par XM offre l’opportunité à tous ses clients de gagner, sans risque et sans frais d’inscription, une partie de la cagnotte de 50 000 dollars au cours de chaque manche qualifiante et il y en aura dix.

Actuellement, nous en sommes à la manche 5. Cette dernière durera jusqu’au 2 novembre 2016 et récompensera 90 traders. Les cinq meilleurs d’entre eux avanceront jusqu’à la demi finale.

Vous n’êtes pas sans ignorer que la livre sterling a littéralement plongé vendredi sur le marché des changes. Analysons ensemble les raisons de ce naufrage.

Dans la mesure où il n’y a pas eu de rapport économique publié à ce moment là, les théories relatives à la chute de la livre britannique sont diverses et variées. Voici les principales.

Un incident du à un seul opérateur
Pour certains, le crash de la livre pourrait être le résultat d’une fausse manœuvre d’un seul opérateur. En se trompant dans la saisie de son ordre commercial, en ajoutant des zéros supplémentaires par exemple, ce dernier aurait endommagé lourdement la devise du Royaume-Uni. Si cette histoire vous semble incroyable, sachez qu’elle n’est pas si rare sur le forex.

Une période sans liquidité
Alors que la bourse de Londres est endormie, que celle de New York vient de fermer boutique et que les traders asiatiques sont justes en phase d’échauffement, le marché est loin de sa liquidité habituelle.

La faute aux algorithmes
Les algorithmes, ces robots ultra rapides qui prennent des positions sur le marché des changes, pourraient également être la cause de la déconvenue rencontrée par la livre britannique.