Le trading automatique également appelé trading algorithmique qui a débuté aux Etats Unis connaît actuellement une très forte croissance.
Selon le cabinet d’études Tower Group, 27% des Hedges Funds et 16% des investisseurs institutionnels utilisaient des outils algorithmiques en 2007.Une récente étude d’IBM a même mis en lumière que 40% des transactions sur le London Stock Exchange proviendraient de systèmes de trading automatique.
Le trading automatique fut autrefois réservé aux grandes institutions financières car l’accès aux bourses électroniques nécessitait des infrastructures de télécommunications et des supports techniques dont le coût était très élevé.
L’accès du marché des changes et des contrats futurs aux traders particuliers associés au développement d’Internet ont littéralement développé la bourse électronique et par voie de conséquence le trading automatique, algorithmique.
Le trader qui dispose d’un PC et d’une connexion Internet ainsi peut spéculer directement et automatiquement sur le FOREX grâce à la plateforme de trading électronique Meta Trader 4.
Il est aujourd’hui possible d’automatiser totalement le trading grâce à un expert advisor qui est un script utilisé par la plateforme de trading Meta Trader.
Un Expert Advisor utilise le langage de programmation MQL pour gérer les positions et le passage d’ordre automatiquement, sans intervention manuelle.
Pour un trader indépendant un système de trading automatique se définie par un ensemble de règles destinées à définir au minimum :
• Les conditions pour le passage des ordres
• Le Stop Loss
• Le Take Profit
• Le Trailing Stop ou Break Even
• La taille des ordres à passer
• Les conditions pour la clôture des ordres en cours
Le trading automatique propose des solutions à plusieurs problèmes rencontrés par les traders :
• Le trading automatique est utile car il permet au trader novice particulier ne pas être perturbé par ses émotions. Il offre une rapidité d’exécution inégalée. Le Robot de Trading ou Expert Advisor ne subit pas la pression des marchés. Il ne connait pas la peur, la cupidité ou l’espoir. Le Robot de Trading ou EA est insensible aux biais psychologiques dont sont souvent victimes les nouveaux traders. Le taux d’échec très élevé dans le trading est souvent lié à une très mauvaise gestion des émotions et l’utilisation d’un effet de levier trop important.
• Le trading automatique est avantageux car il offre la possibilité au trader novice de tester la pertinence et la fiabilité de sa stratégie sur plusieurs années.
• Le trading automatique est pratique car il évite au trader de rester toute la journée devant son écran à la recherche d’une opportunité de trading.L’ennui et l’impatience devant un marché qui évolue sans tendance sont souvent la source de mauvaises prises de décisions. Le robot de trading ou expert advisor est discipliné et le trade sera exécuté uniquement si toutes les conditions spécifiques à la stratégie programmée sont réunies.
• Le trading automatique permet d’automatiser et d’appliquer ses stratégies sur plusieurs paires de devises 24h sur 24h.
Le trading automatique présente ainsi de nombreux avantages car il peut ainsi permettre au trader de lui donner:
1. Un avantage psychologique car le robot de trading est neutre et applique froidement la stratégie.
2. Un avantage mathématique grâce au backtest de la stratégie sur plusieurs années.
Le trading automatique génère des performances enviables mais il nécessite de connaître parfaitement les bases de l’analyse technique et graphique.
Il faut également s’appuyer sur un développeur de talent afin non seulement de programmer sa stratégie de trading automatique mais également veiller à assurer son fonctionnement dans le temps.
Plus d’informations sur trading-automatique-forex.fr.
