Fiche technique sur le pétrole

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I. Le trading sur le pétrole en bref

Le brut est échangé au NYMEX de New York et à l’ICE de Londres. Pour avoir accès aux cotations en temps réel, il s’agit simplement de se reporter à Reuters ou aux Platt’s Oilgram Price reports. Le pétrole de brut renvoie à différents types de bruts pris en considération. Les principaux sont toutefois le Brent de la Mer du Nord et aussi le West Texas Intermediate américain.

Pour trader basé en Européen, il est préférable d’investir le matin avec l’Asie et lorsque le NYMEX est ouvert, avec les Etats-Unis jusqu’à la soirée.

L’un des principaux marchés pour les investisseurs individuels dans le cadre du trading de brut est le marché à terme sur lequel est acheté et vendu le brut par lot ayant pour délivrance entre un et six mois.

II. Pourquoi investir sur le pétrole?

Investir sur le pétrole brut est un excellent moyen de diversifier son portefeuille d’investissement sans prendre de risques trop importants. Au cours des dernières années, en partie à cause de l’instabilité géopolitique internationale, le cours du baril de brut n’a cessé d’augmenter, triplant notamment de prix sur la période 2003-2006. Des opportunités de bénéfices importants existent par conséquent.

III. Comment investir sur le pétrole?

Le moyen le plus facile de faire des bénéfices significatifs en investissant sur le brut est d’avoir recours aux options sur les contrats à termes. Les options fonctionnent de la manière suivante:

  • Si les cours du baril de brut augmentent, il faut acheter une option calloil

  • Si les cours du baril de brut baissent, il faut acheter une option put

Exemple:

– Soit un contrat à terme de un mois à New York qui se négocie à 90.50 dollars par baril

– Soit l’option call ayant la même échéance a un prix d’exercice de 89.10 dollars

– Soit une prime pour acheter l’option call de 2650 dollars équivalant à 1000 barils de pétrole brut

Imaginons maintenant qu’à la date d’expiration de l’option, soit dans un mois, le prix du contrat a terme sous-jacent a augmenté de 25% et évolue désormais à 113.12 dollars. Si vous exercez alors une option call, vous gagnerez 113.12 dollars par baril moins 90.50 dollars = 22.62 x 1000 barils de brut = 22625 dollars. Si vous déduisez la prime de 2650 dollars, les bénéfices nets sont de 19975 dollars.

Habituellement, les brokers spécialisés ne font payer aucune commission sur ces transactions. L’effet de levier est assez limité, de l’ordre de 20:1, mais il peut varier en fonction du courtier et du montant investi. Un tel effet de levier a l’avantage de réduire l’exposition au risque de l’investisseur.

IV. Les recommandations de Forex.fr

Investir sur le pétrole brut représente des risques mineurs mais les rendements sont relativement limités, sauf à placer un capital initial conséquent. De fait, de nombreux investisseurs choisissent d’allier marché des changes et marché du brut. Cette alliance est tout à fait naturelle puisqu’elle permet de profiter des hauts rendements potentiels du marché Forex, en investissant sur les devises matières premières, comme le dollar canadien, devises qui sont justement influencées par les cours du brut. Une bonne connaissance du marché pétrolier peut donc constituer un atout significatif pour investir sur le Forex.

 

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