ACtualites du marche des changes

Les organismes de régulation obligent les brokers forex à respecter des critères comptables et administratifs stricts. Pour les traders du marché des changes, avoir un broker enregistré auprès de ces autorités de régulation offre de bonnes garanties de sécurité et de professionnalisme.
Si vous ne connaissez pas ces différents organismes de contrôle, voici de quoi vous rattraper !

L’Autorité des Marchés Financiers
L’AMF, comme on l’appelle, est un organisme public indépendant qui fixe les règles de conduite et les obligations qui doivent être remplies par les professionnels autorisés à fournir des services d’investissement. Le but de l’AMF est de protéger les investissements et de veiller au bon fonctionnement des marchés en général.

La Markets in Financial Instruments Directive
La MiFID est une directive de l’UE mise en place à Chypre le 1er novembre 2007. Elle prévoit un régime réglementaire harmonisé pour les services d’investissement dans l’Espace Economique Européen, l’EEE. Les objectifs de la MiFID sont d’accroitre la concurrence et de protéger les consommateurs.

L’European Securities and Markets Authority
L’ESMA, autorité européenne indépendante, contribue à préserver la stabilité du système financier de l’UE en garantissant intégrité, transparence et efficacité des marchés financiers ainsi que protection des investisseurs. L’autorité a pour mission de favoriser la convergence entre les régulateurs des valeurs mobilières et entre les secteurs financiers.

Souvenez vous lorsque la banque centrale européenne ou celle du Japon décidait d’appliquer des taux d’intérêt négatifs, sur le marché des changes c’était l’effervescence la plus totale. Qu’y a t’il de différent aujourd’hui ? Pourquoi les traders forex ont ils tendance à accorder plus d’attention au référendum de l’UE, aux décisions politiques de Donald Trump, aux prochaines élections en zone euro, etc. et non plus au dernières décisions des banques centrales ? C’est ce que nous verrons aujourd’hui.

Les banques centrales ont déjà fait leur maximum
Les grandes banques centrales ont fait de leur mieux pour stimuler l’activité économique depuis l’éclatement de la crise financière mondiale. Cela comprend la réduction des taux d’intérêt, les achats d’actifs et les programmes visant à encourager les banques à prêter aux entreprises et aux consommateurs. Malgré tous ces efforts, les niveaux de croissance et d’inflation n’ont jamais été vraiment satisfaisants. Les banques centrales ont épuisé leurs ressources et se tournent donc maintenant vers les gouvernements pour des stimuli supplémentaires. Pour parvenir à une croissance équilibrée, il faut une politique monétaire et une politique budgétaire qui marchent ensemble. Les banques centrales comme la BCE, la BoJ, la BoE, la RBA et la RBNZ ont déjà mis en garde contre les limites des politiques monétaires et la nécessité pour les gouvernements d’intensifier leurs actions.

Les politiciens testent l’indépendance des banques centrales
La plupart des banques centrales sont quasiment indépendantes. Cependant, les lignes entre les politiques fiscales et monétaires sont devenues floues à mesure que les pressions pour voir les résultats des gouvernements et des banques centrales ont augmenté. Aux États-Unis, par exemple, Donald Trump a laissé entendre qu’il voulait remplacer Janet Yellen en tant que chef de la Fed alors que les républicains appelaient, quant à eux, à un examen plus approfondi des actions de la banque centrale américaine. Pendant ce temps, la BoE a prévenu du danger que représentait le brexit et des risques liés à un redémarrage trop tôt du Quantitative Easing.

L’analyse fondamentale, comme l’analyse technique, permet de prédire la direction que prendra telle ou telle paire de devises sur le marché des changes. Il s’agit de prendre en considération les annonces économiques mondiales et d’évaluer leur impact potentiel sur les devises du forex.

Toutes ces annonces n’ont pas le même poids, certaines agitent grandement les paires, d’autres beaucoup moins. Nous avons choisi de vous présenter celles qui causent généralement le plus de remous sur les marchés.

Les taux d’intérêt des banques centrales
Les taux d’intérêt appliqués par les banques centrales influencent grandement le cours des paires de devises du forex. Généralement, lorsqu’une banque centrale augmente ses taux d’intérêt, sa devise s’apprécie sur les marchés. A l’inverse, lorsqu’elle les baisse, la devise du pays se déprécie.

Le PIB
Toutes les annonces liées au Produit Intérieur Brut impactent fortement les paires de devises. Les rapports préliminaires et avancés sont les plus importants et lorsque les chiffres de ces derniers sont révisés à la hausse ou à la baisse, les conséquences sont souvent fortes.

Sur le marché des changes, on entend souvent qu’il faut, pour réussir et réaliser des profits à long terme, un bon système de money management. En d’autres termes, une bonne gestion de son capital d’investissement. Voyons tout cela plus en détail dans cet article.

Si prendre soin de son capital est une évidence pour la plupart des traders aguerris, de nombreux débutants passent à côté de cette notion fondamentale par manque d’expérience. Focalisés sur leurs analyses graphiques, ils en oublient de mettre en place un système de money management efficace or c’est un élément primordial pour gagner de l’argent sur le marché des devises internationales.

Gérer son capital
En premier lieu, le money management repose sur le fait de gérer son capital. Concrètement, cela signifie déterminer la quantité d’argent que vous allez allouer à chaque position. Il s’agit d’une notion étroitement liée à une autre notion inhérente au money management, la gestion de risque, à savoir, le risque que l’on prend sur chaque position passée.

Depuis 2001, ActivTrades propose à ses clients traders des services et des outils de trading à la pointe de la technologie. Il exerce son activité de broker sous régulation de la FCA et de la Banque de France.

Soucieux de satisfaire pleinement tous les besoins de ses membres, il met à disposition de ces derniers des coaching sur demande. Nous vous présentons le concept dans cet article.

Le coaching à la demande c’est une formation personnalisée, adaptée à votre expérience et à vos besoins. Entièrement gratuite, elle se déroule en ligne et ne requiert aucune installation. Elle est disponible aussi pour les détenteurs de comptes de démonstration.

Comment se déroule la formation ?
Durant le coaching d’ActivTrades vous apprendrez à utiliser une plateforme de trading. Comment lire les graphiques, mettre en place des stratégies, ouvrir/fermer des positions, etc. sont autant de sujets développés durant la session. Vous apprendrez également à utiliser les outils de trading  afin de perfectionner vos stratégies. Vous aurez aussi l’occasion d’explorer les différents marchés financiers. Les experts ActivTrades vous montreront les différents actifs disponibles et les spécificités de chacun.
Cette liste n’est pas exhaustive, la formation couvre de nombreux autres pans du trading.

Vous cherchez un événement susceptible de créer des remous sur la livre sterling cette semaine ? Et bien sachez qu’il y en aura trois ! La Grande Bretagne publiera, en effet, son IPC, ses chiffres d’emploi et de ventes au détail. Pour vous aider à optimiser votre prise de position forex, voici quelques précisions sur chacun d’entre eux.  

IPC, mardi 14 février
Le rapport sur l’inflation est attendu le jour de la saint valentin et les traders pourraient témoigner de l’amour à la livre sterling si les résultats réels sont conformes aux attentes. Pour janvier, les analystes s’attendent à ce que l’Indice des Prix à la Consommation  global passe de 1,6% à 1,9% et celui de base de 1,6% à 1,7%.
Le gouverneur Carney a déjà fait allusion à des pressions inflationnistes plus fortes dans un récent témoignage. Il a précisé que les niveaux des prix augmentaient plus rapidement que prévu en raison de la dépréciation de la livre ces derniers mois et de la hausse des prix du pétrole.
Pour les traders qui débutent, sachez que l’IPC constitue un élément important pour les perspectives de la politique monétaire d’un pays car il incombe à la banque centrale de ce dernier de maintenir la stabilité des prix.
Notez qu’un officiel de la BoE a récemment souligné que les décideurs pourraient avoir besoin d’envisager des hausses de taux d’intérêt bientôt pour court-circuiter la croissance de l’inflation.

Chaque semaine, l’équipe de forex.fr vous propose un résumé des évènements économiques importants qu’il faudra suivre pour ne pas se faire surprendre et réduire d’autant les chances de pertes. Pour plus d’information sur les indicateurs les plus suivis vous pouvez vous reporter à la partie formation qui les concerne ici.