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ACtualites du marche des changes

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Les marchés chutent au lendemain du weekend électoral grec

Le répit aura été de courte durée pour les marchés. La victoire in-extremis de la Nouvelle démocratie, parti de droite pro-austérité dirigé par M. Samaras, aux élections législatives grecques avait pourtant permis à l’euro de rebondir fortement, et aux places européennes d’ouvrir largement dans le vert, mais le CAC 40 clôture ce soir dans le rouge à 3066.19 points, perdant 0.69% sur sa clôture de vendredi.

Un effet de courte durée

L’effet des élections grecques n’aura pas focalisé bien longtemps l’attention des investisseurs, la nouvelle à peine annoncée, ces derniers se tournent déjà vers les autres problèmes européens restés sans solution. En effet, malgré une légère acalmie à l’ouverture, les taux obligataires espagnols et italiens se sont rapidement retrouvés dans la tourmente. Le 10 ans espagnol a ainsi marqué un nouveau plus haut historique en dépassant la barre symbolique des 7%. Avec près de 25% de chômeurs, l’économie espagnole inquiète de plus en plus. Le plan d’aide accordé à son secteur bancaire peine à rassurer, et certains craignent que l’Espagne sombre à son tour.

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yen forex

L’euro/yen de nouveau en repli après un léger sursaut

L’actualité du marché des changes a été dominée ces dernières heures par le résultat des élections législatives en Grèce qui ont permis une victoire de la droite. Alors que les marchés ont dans un premier temps très bien réagi, l’euro/yen repassant même au-dessus du niveau de 100 pour atteindre un plus haut en intraday à 100.86, un mouvement massif de retour de l’aversion au risque a eu lieu en fin de matinée. Ce mouvement d’aversion au risque était très massif et visible sur le marché des changes mais également sur les marchés boursiers. Après des gains enviables, les investisseurs ont de nouveau préféré se replier sur les actifs jugés à moindre risque car les spéculations pour l’avenir ne sont toujours pas très rassurantes.

En effet, un nouveau gouvernement grec devrait être mis sur pied dans les heures à venir mais force est de constater que les défis restent encore nombreux et que le strict respect du mémorandum par les nouveaux dirigeants n’est pas à 100% certain. Plus inquiétant, la pression demeure intacte sur l’Espagne,dont les taux ont grimpé brusquement au-dessus de 7%, alors que le G20 se réunit au Mexique afin principalement de trouver des solutions à la crise souveraine et de relancer la croissance économique mondiale. En d’autres termes, tout reste encore à faire, même si le scénario tant fantasmé par les opérateurs financiers d’un grexit n’a pas eu lieu, pour le moment.

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real brsilien

Une bonne raison de trader l’USDBRL sur le forex

Le real brésilien (BRL) prend chaque année un peu plus d’importance sur le Forex, même s’il n’est pas proposé par tous les brokers et que les spreads sont parfois très dissuasifs. Nul doute que cette monnaie aura une toute autre dimension d’ici quelques années, conséquence d’une économie brésilienne en devenir.

Investir sur ce type d’actifs peut présenter toutefois des avantages certains. Les taux d’intérêts des banques centrales des pays émergents étant souvent très élevés, en l’occurrence 8.5% au Brésil, cela incite les cambistes à prendre des positions en carry trading. Le but étant de collecter quotidiennement un swap résultant de la différence de taux d’intérêt avec la monnaie de contrepartie. Les taux américains actuellement plutôt faibles se prêtent donc à l’exercice.

De plus, vous pourriez bénéficier de la volatilité que l’on retrouve sur beaucoup de devises exotiques ainsi que de mouvements de marché très rapides allant jusqu’à 1000 pips par semaine soit jusqu’à 7% selon les périodes.

L’évolution de l’USD/BRL n’est pas vraiment liée à l’activité économique brésilienne, seule la politique monétaire de la banque centrale a un impact. Pour le reste les mouvements sont en grande partie dus à ce qui se passe aux États-Unis.

Comme vous l’aurez sans doute remarquez, le trading sur le Forex c’est avant tout acheter ou vendre le dollar. S’il y a aversion pour le risque comme les semaines précédentes alors le dollar s’envole jouant son rôle de valeur refuge. Quand l’appétit revient c’est au tour des actifs risqués de prendre le dessus.

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Goldman Sachs: QE3 pour cette semaine

L’optimisme est de rigueur du côté de Wall Street où l’analyste de Goldman Sachs, Jan Hatzius (ci-contre), a réaffirmé sur CNBC que le FOMC (Federal Open Market Committee) va assouplir sa politique monétaire lors de sa réunion de cette semaine.

Après les indicateurs macroéconomiques plutôt décevants de la semaine dernière, qui ont causé une baisse de l’estimation du PIB américain au deuxième trimestre à 1.6%, selon les estimations de Goldman, la banque centrale américaine se doit de faire un geste. La baisse au cours de l’année prochaine de la core inflation, l’inflation dont on a retiré les éléments les plus volatils, et qui est prise en compte par la FED dans ses décisions de politique monétaire, devrait donner plus de liberté à l’institut d’émission pour aider l’économie outre-Atlantique.

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La revue écofin du 18 juin 2012: Semaine cruciale sur le Forex

Les éléments Forex clés

– Résultat des élections législatives grecques

– G20, vers une convergence commune sur la sortie de crise?

– Quelles perspectives pour le marché des changes?

Cette semaine s’annonce très importante pour les traders, cela faisait longtemps que le trading n’avait pas été aussi dense. L’actualité politique et économique va certainement influencer grandement les mouvements des marchés financiers dans la foulée des élections grecques, avec notamment le G20 et une réunion cruciale du FOMC de la FED.

Hier soir, le résultat des législatives grecques est tombé, le Parti de droite Nouvelle Démocratie est arrivé en tête et il ne devrait pas avoir de mal à créer la majorité nécessaire pour gouverner grâce à son union avec le PASOK. Ces partis ayant promis de respecter le mémorandum et étant pro-austérité, les marchés devraient laisser l’euro tranquille pour quelque temps. Il est possible que les actifs risqués reprennent le dessus sur le dollar américain pour la semaine à venir, cela dépendra également des autres nouvelles économiques qui sont prévues.

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