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ACtualites du marche des changes

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La revue écofin du trader du 30 avril: l’euro/yen en chute!

Les éléments forex clés

– l’euro/yen en chute avant la confirmation de l’entrée en récession de l’Espagne

– rebond des ventes au détail en Allemagne

– les traders dans l’attente de plusieurs chiffres américains cet après-midi

Une bonne nouvelle pour le marché des changes venue d’Allemagne: les ventes au détail ont augmenté de 0.8% à prix constants (soit 1.3% en valeur nominale) en mars par rapport à février selon l’Office fédéral des statistiques. Cette nouvelle n’a cependant pas suffi dans les échanges européens à aider la monnaie des 17 qui s’est affaiblie pour la troisième journée consécutive face au yen, en chutant de 0.5% selon les données de Bloomberg News, à 105.92 yens. Phénomène identique face au dollar américain avec un glissement de 0.3% à 1.3217 mais on notera toutefois que l’euro reste encore solide face à l’USD en dépit du contexte défavorable sur le Forex.

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Les nouvelles économiques du marché des changes du 30 avril 2012

Espagne et croissance américaine ont dominé les conversations entre traders du marché des devises vendredi dernier.

Dans la foulée de la dégradation de l’Espagne, le taux des obligations à 10 ans du pays s’est de nouveau rapproché du seuil des 6%. Par ailleurs, l’annonce de Madrid selon laquelle le pays compte plus de 5.7 millions de chômeurs à la fin du premier trimestre, soit 24.44%, n’a rien arrangé.

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L’euro/dollar fortement shorté dans les échanges asiatiques

Ce mois d’avril fut extrêmement compliqué pour la zone euro.

Hier soir, vers 23h30 (heures de paris) alors que les marchés asiatiques ouvraient, l’EURUSD a été fortement attaquée par les investisseurs asiatiques.

La paire, qui avait connu la veille une belle progression a 1.3261, s’est retrouvée massivement shorter après l’annonce de la dégradation de l’Espagne par l’agence Standard and Poor’s. Elle a pu atteindre durant la première session du marché asiatique les 1.3179.

La célèbre agence a dégradé la note souveraine de l’Espagne de deux crans, la faisant passer de A à BBB+. Cette dégradation vient assombrir fortement les perspectives de sortie de crise de la zone euro, malgré tous les efforts entamé par la BCE depuis le début de l’année.

Ce vendredi, nous serons attentif à l’évolution du PIB américain, donné à 14h30.

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Fiche forex sur la FED (Réserve Fédérale américaine)

La Réserve Fédérale américaine, souvent appelée FED (Federal Reserve System en anglais) est la banque centrale des États Unis.

Le bureau dirigeant de la FED est constitué de 7 membres nommés par le président américain. Le mandat des membres du bureau est de 14 ans non renouvelable et le mandat du gouverneur de la FED est de 4 ans renouvelable sans limite. L’actuel gouverneur de la FED est Monsieur Ben Bernanke. Le gouverneur de la FED a pour mission de mettre en place la politique monétaire américaine. L’équivalent européen de la FED est la Banque Centrale Européenne.

La FED est constituée de 12 Banques Fédérales régionales. New-York, San-Francisco et Chicago sont les 3 plus importantes.

Missions de la FED

Le Federal Reserve Act définit la mission de la Réserve Fédérale comme suit : «Maintenir en moyenne une croissance des agrégats monétaires et de la quantité de crédit compatible avec le potentiel de croissance de la production, de manière à tendre vers les objectifs suivants : un taux d’emploi maximum, des prix stables et des taux d’intérêt à long terme peu élevés».

Rôle de la FED

La FED, grâce à sa politique monétaire, doit veiller à la stabilité des prix, au plein emploi et doit faciliter la croissance américaine. Elle doit bien entendu aussi réguler l’activité bancaire américaine et être préteur en dernier ressort pour les banques commerciales. La Réserve Fédérale américaine applique sa politique monétaire suite aux réunions du FOMC (Federal Open Market Committee, c’est-à-dire le comité de politique monétaire) qui se réunit 8 fois par an (environ toute les 6 semaines). Le comité qui se réunit au cours du FOMC est constitué des membres du bureau de la FED, du gouverneur de la FED, du gouverneur de la FED de New-York et de 4 autre gouverneurs de FED régionales par alternance. Deux réunions, l’une en début d’année et l’autre au milieu ont une grande importance. Ces 2 réunions durent exceptionnellement 2 jours pour permettre l’élaboration d’un rapport sur la politique monétaire américaine (Monetary Policy Report). Ce rapport est remis et discuté devant le Congrès américain.

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Les nouvelles économiques du marché des changes du 27 avril 2012

Hier, l’indice du sentiment économique dans l’eurozone a reculé plus que prévu en avril, ressortant à 92.8 contre un consensus à 94.2. Dans l’industrie, l’indice est ressorti à -9.0 contre -7.1 en mars et dans les services à -2.4 contre -0.3. Cette annonce a provoqué un repli de l’euro au profit des valeurs refuge comme le yen.

Par ailleurs, l’inflation a ralenti à 2.0% en rythme annuel en avril, contre 2.1% le mois précédent en Allemagne.

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La revue écofin du 27 avril: Volatilité en baisse sur le Forex

Les éléments Forex clés

– L’indice de volatilité devises de JPMorgan en forte baisse

– Hausse du dollar canadien et de la couronne suédoise sur le marché des changes

– Les traders dans l’attente des chiffres du PIB trimestriel américain

Nonobstant quelques mauvaises statistiques européennes, l’optimisme des traders ne s’est pas démenti sur les marchés financiers depuis hier. Pour preuve, l’indice de volatilité devises de JPMorgan est tombé à 9.25%, soit le plus bas niveau depuis 2007, et en-dessous de la moyenne des dix dernières années, qui est à 10.6%. Cette baisse conséquente de la volatilité a eu pour effet d’accroître l’intérêt des investisseurs pour les devises à fort rendement, comme le dollar australien et dans une moindre mesure, la couronne suédoise et le dollar canadien.

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L’euro/yen à seulement quelques pips du niveau de 107

Reprise haussière pour le yen aujourd’hui avec un gain de 0.6% face à la monnaie unique qui ramène le cross à seulement quelques pips du niveau de 107.

Cette baisse de l’euro/yen est la conséquence directe de la publication de mauvais chiffres du sentiment économique dans la zone euro. Selon la Commission de Bruxelles, le sentiment économique a chuté à 92.8 contre 94.5 en mars (chiffre révisé) alors que le consensus tablait sur un recul seulement à 94.2. Cette annonce ne constitue pas vraiment une surprise lorsque l’on sait que les mauvais indicateurs s’accumulent pour la zone euro et que les pays en difficulté ont de plus en plus de peine à se financer sur les marchés à des taux de rendement raisonnables, en témoigne l’Italie qui a effectué une nouvelle émission obligataire aujourd’hui.

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Stratégie forex short sur l’EURUSD avec stop loss à 1.3233

La réunion de la FED hier a, comme nous l’avions estimé les jours précédents, accentué la pression sur la paire euro/dollar. Plusieurs annonces ont été faites hier par la banque centrale américaine qui ont eu pour effet principal de soutenir l’USD sur le marché des changes. Le FOMC s’attend à une croissance de l’économie américaine modérée, comprise entre 2.4% et 2.9% au dernier trimestre 2012, contre seulement 1.7% en 2011 et entre 2.7 et 3.1% en 2013. Par ailleurs, les membres du FOMC s’attendent à un repli de l’inflation à 7.8% contre 8.2% dans les mois à venir. Une hausse de l’inflation est également prévisible, mais de manière temporaire, ce qui ne remet pas en cause fondamentablement la politique monétaire américaine qui devrait se traduire par des taux exceptionnellement bas jusqu’à fin 2014. Les traders devront attendre les semaines à venir afin d’avoir plus d’informations sur l’éventualité d’une poursuite de la phase d’assouplissement quantitatif au-delà de juin puisque Ben Bernanke ne s’est pas exprimé sur le sujet.

Aujourd’hui, le calendrier économique est assez chargé avec notamment la publication de l’indice des prix à la consommation en Allemagne. On attend une augmentation de 0.3% contre 0.1% le mois précédent, ce qui ne devrait cependant pas influencer dans l’immédiat sur le positionnement de la BCE. A ce sujet, le président de l’institut démission doit également s’exprimer dans la journée. Hier, rappelons qu’il a soutenu les marchés en appelant à la mise en place d’un “pacte de croissance”, idée immédiatement soutenue par le candidat socialiste François Hollande et aussi par Berlin.

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Les nouvelles économiques du marché des changes du 27 avril 2012

La FED maintient ses taux directeurs inchangés.

Sur le plan macroéconomique, le Royaume-Uni est retombé en récession au premier trimestre 2012.

Par ailleurs, les commandes de biens durables en mars outre-Atlantique ont subi leur baisse la plus prononcée depuis trois ans, avec une chute de 4.2% depuis janvier 2009 contre un consensus de -1.7%. La chute de plus de 12.5% des commandes de matériel de transport explique en grande partie cette dégringolade.

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Fiche forex sur le franc suisse (CHF)

Monnaie officielle de la Confédération helvétique et du Liechtenstein, le franc suisse est une des devises les plus anciennes qui a encore cours de nos jours. On abrège habituellement le franc suisse par CHF.

Le franc suisse est généralement une monnaie très stable sur le marché des changes, notamment face à ses principales contreparties, le dollar américain et l’euro. Cette stabilité est le résultat de la bonne santé économique de la Confédération, de la politique monétaire plutôt conservatrice de la Banque Nationale Suisse (BNS) et de ses réserves d’or qui sont parmi les plus importantes des pays développés.

Sur le forex, le franc suisse est considéré comme une valeur refuge. En d’autres termes, cela signifie que les traders se replient dans les périodes d’incertitude et de forte volatilité sur le franc suisse au détriment d’autres devises, notamment l’euro.

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