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ACtualites du marche des changes

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Comment la banque Wells Fargo est redevenue la première capitalisation boursière mondiale

Depuis une semaine, Wells Fargo a détrôné la banque chinoise Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) de son titre de première banque mondiale. ICBC était la première capitalisation depuis plus de six ans, ce qui représente le moment où la crise des subprimes commençait à faire de gros dégâts sur le système financier, la banque Wells Fargo a alors été touchée en perdant son positionnement boursier. La semaine dernière, Wells Fargo a réussi à reprendre le dessus avec une capitalisation de 236 milliards de dollars à Wall Street contre 225 milliards pour la banque chinoise qui avait réussi à atteindre les 374 milliards en 2007. La nouvelle première banque mondiale a profité de l’élan de l’activité économique et affiche un bénéfice trimestriel de 5.52 milliards de dollars ce qui équivaut à une augmentation de près de 20%!

Pour mieux comprendre ce changement soudain il est primordial de revenir sur les derniers évènements concernant ces deux grandes économies mondiales: les Etats-Unis et la Chine.

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dollar australien_dollar_amricain

Tensions à la baisse sur le dollar australien!

En mai dernier, la Banque Centrale d’Australie baissait son taux de 25 points de base, allant de 3% à 2.75%. Le 24 juillet dernier, alors qu’on attendait une inflation de 2.5%, le chiffre s’est révélé être 2.4%. Pas aussi important que prévu. La Reserve Bank of Australia (RBA) a tout de même noté les effets positifs de sa baisse de taux. L’année dernière, le territoire connaissait une croissance économique de 3.6%. Pourquoi dans ces conditions pratiquer des taux aussi bas?

L’Australie est une économie avec toutes les caractéristiques classiques d’une économie développée: plus de 80% de son PIB provient des services. On peut rappeler que les services sont peu échangeables. Quant au secteur primaire, l’Australie reste une terre très abondante en ressources naturelles. D’ailleurs, la plus importante capitalisation industrielle australienne est BHP Biliton dont le cœur de métier est l’extraction minière. Enfin, l’industrie est historiquement le maillon faible du tissu économique. L’Australie est classée au 2ème rang en termes de développement humain. L’industrie quant à elle a toujours été le maillon faible de l’économie australienne. Autrement dit, l’économie australienne n’est pas extrêmement exportatrice sinon par ses matières premières. Elle s’en sort tout de même avec une balance positive supérieure à 20 milliards de dollars américains en 2011 et 2012.

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FED BCE

La revue écofin du 31 juillet 2013

La journée d’hier a été riche en indicateurs économiques européens, la fin de la récession commence à se sentir peu à peu. L’Allemagne, la France et l’Italie enregistrent de bons indicateurs concernant l’activité économique. Le sondage de consommation et d’affaires enregistre un indice à 92.5 en zone euro contre 91.3 le mois dernier. L’Allemagne améliore son indice de 0.7 et enregistre une inflation de 1.9% sur une année. Cette enquête mensuelle est une composition d’indices qui rassemblent des informations sur les dépenses de consommation des ménages ainsi que des entreprises. Les nouvelles sont alors très bonnes pour les principales économies européennes ce qui marque un regain de confiance des économistes et de bonnes perspectives d’avenir. Seul le secteur de la construction reste mauvais avec un sentiment industriel qui s’évalue à -11. Il faut tout de même rester prudent car d’autres faits concernant le marché de l’emploi ou l’austérité budgétaire montrent que les bonnes nouvelles ne sont que très fines par rapport à l’effort qui doit être fourni. En jetant un œil sur les annonces concernant l’économie portugaise on se rend bien compte que la récession n’est pas réellement finie avec une confiance des consommateurs qui s’établit à 52.70, de même le PIB espagnol reste dans le rouge avec -0.1% ce trimestre.

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Le yen ne sert plus les intérêts japonais!

Le taux de chômage japonais est tombé ce matin! Il se révèle inférieur aux prévisions. On a pu constater une stabilité du chiffre à 4.1%, et aujourd’hui, il est de 3.9%. On peut supposer qu’il s’agit de l’effet de la politique monétaire avenante du Japon: l’intervention de la BoJ fait du yen une devise à faible valeur, de sorte que les exportations japonaises ne valent “rien”. Le consommateur étranger, ou même une entreprise étrangère, préférera alors les biens et services japonais aux autres puisqu’à qualité inchangée, le prix est moindre. Il faut rappeler que l’économie japonaise repose sur l’achat de matières premières et de produits agricoles dont manque l’étroit archipel et sur des industries lourdes et mécaniques extrêmement modernes.

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CBD Central_Business_District

La revue écofin du 30 juillet 2013

Ce lundi a été pauvre en indicateurs ce qui réserve de grandes surprises pour les jours à venir. Le calendrier économique forex étant très chargé pour le reste de la semaine les investisseurs devront rester très attentifs aux indicateurs ainsi qu’aux décisions de politique monétaire.

On notera la réunion de la FED se tenant cet après-midi ainsi que demain. La Banque d’Angleterre annoncera le taux directeur jeudi, attendu à 0.5%, et sera suivi par la conférence de presse donnée par la BCE un peu plus tard dans l’après-midi. Enfin, la fin de semaine sera marquée par l’analyse du marché de l’emploi américain ainsi que la publication du PIB du deuxième trimestre qui s’annonce en croissance. Jeudi, nous aurons aussi plus d’informations sur le secteur manufacturier de la zone euro. Pour clôturer cette semaine riche en évènements, les données concernant le chômage américain risquent aussi d’avoir beaucoup d’ampleur sur les marchés financiers.

Hier, les marchés sont donc restés assez stables et hésitants en clôture. Très tôt ce matin, les ventes au détail au Japon ont enregistré une hausse de 1.6% sur un an contre 0.8% l’année antérieure. Le yen japonais s’est beaucoup apprécié devant les devises principales. Cette vague de renforcement devra certainement s’atténuer avec un risque de forte volatilité cette semaine.

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Captain Economics

PAROLE D’EXPERT: Captain Economics vous explique pourquoi l’économie française est en panne!

Bonjour Captain Economics! Merci d’avoir accepté notre invitation à participer à notre série estivale PAROLE D’EXPERT. Depuis le lancement de votre site Captaineconomics.fr, vous avez fait un véritable buzz sur internet! Notre rédaction est épatée par vos articles tout aussi pédagogiques les uns que les autres sur des problématiques économiques et financières pourtant pas simples à comprendre.

Pour vous, comment se porte la zone euro? Est-ce qu’on peut parler de reprise en vue comme a récemment affirmé la Banque de France?

La zone euro reste extrêmement fragile et la crise de la dette n’est en rien résolue. Pour le moment, la Banque Centrale Européenne a réussi à colmater les brèches via le programme de rachat illimité “Outright Monetary Transactions” de l’année dernière et la “forward guidance” de maintien de taux bas annoncée au début du mois. Cependant, la dette de nombreux pays de la zone euro est insoutenable à long terme et un défaut ou une restructuration de dette semble être inévitable pour certains pays de la zone, comme le Portugal par exemple. Si vous ajoutez à cela les problèmes politiques et le rejet de plus en plus marqué de la politique de la troïka, vous avez alors tous les ingrédients permettant de contredire la fameuse phrase prononcée par François Hollande au début du mois: “la crise de la zone euro est terminée”.

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Duels de_trading_Salon_du_Trading_2013

Deux célèbres pros de la finance aux Duels de Trading de septembre!

Le seul rendez-vous en France où des traders s’affrontent dans une compétition avec leurs propres capitaux et prennent ce risque en public aura lieu d’ici moins de deux mois!

Les Duels de Trading, organisés dans le cadre du Salon du Trading les 20 et 21 septembre 2013 à Paris, vont réunir certains des traders internationaux parmi les plus connus et de nombreux Français évidemment.

On retrouvera notamment deux figures incontournables du trading en France: Thami Kabbaj, vainqueur du Trophée de l’Analyse Technique en mars dernier, et qu’il n’est plus nécessaire de présenter ainsi que Jean-Louis Cussac, président de la société Perceval Finance Conseil, trader pour compte propre et qui intervient régulièrement sur BFM Business.

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Quelles sont les devises à trader cet été?

Comme vous le savez sûrement, on observe chaque année une baisse des volumes sur le marché du forex pendant l’été, ce qui entraine mécaniquement une baisse de la volatilité. Cette baisse est tout à fait normale, une grande majorité des cambistes a déserté le marché, il y a beaucoup plus d’algorithmes de trading en marche.

Il faudra donc sélectionner les paires de devises avec les plus gros volumes afin d’être exposé le moins possible au risque de slippage (lors de soudaine hausse de volatilité, il se peut que l’ordre limite que vous avez passé soit exécuté à un prix non souhaité) et de pouvoir bénéficier de spread serrés (la baisse des volumes entraine un écartement du spread).

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Goldman Sachs_manipulation_des_prix

Comment Goldman Sachs a gagné 5 milliards de dollars sur le dos des consommateurs

Goldman Sachs fait de nouveau la Une de l’actualité et pour de mauvaises raisons! La célèbre banque d’affaires est accusée d’avoir, via sa filiale Metro International Trade Services, manipulé les prix de l’aluminium, ce qui a permis au géant de Wall Street de rafler des milliards de dollars.

Racheté il y a trois ans par Goldman Sachs, Metro International Trade Services possède 27 entrepôts à Détroit où sont stockés et gérés l’aluminium pour ses clients, près d’un quart des stocks d’aluminium du marché américain, soit l’équivalent de 1.5 millions de tonnes.

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quelle cole_pour_devenir_trader_professionnel

Faut-il passer par une école d’ingénieur pour devenir trader professionnel?

Depuis la crise financière de 2008, le métier de trader est au centre de toutes les attentions. Jérôme Kerviel, Fabrice Tourre, Bruno Iksil… les traders font souvent les grands titres de l’actualité, et sont souvent les boucs émissaires de la crise. Malgré tout, ce métier attire toujours de plus en plus de jeunes, et les formations se multiplient. Quels sont alors les moyens pour pouvoir prétendre à devenir trader professionnel?

De l’apparition des produits dérivés à l’informatisation complète des bourses, le monde de la finance n’a cessé d’évoluer à une vitesse hallucinante. Le métier de trader s’est donc considérablement complexifié avec le temps, attirant des profils totalement différents. On est bien loin de l’image des self-made-men des années 90 où l’audace était de mise pour réussir dans la finance. Les mathématiques et les statistiques sont devenues des outils indispensables pour décrypter l’environnement boursier.

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